(1) 认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。
(2) 主要负责前台收银员营业款结算,审核现金、银行卡、票券回收金额是否与系统一致,鉴别现金真伪无误,当面点清,准确收回各类营业款项,登记相关台账
(3) 营业款及时上交银行,严格执行库存现金限额,超出部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵库或挪用。
(4) 团体票、会员卡等相关票券等入库、出库、盘点
(5) 按规定管理公司本部备用金,办理其他部门备用金领用与盘点管理
(6) 严格执行从银行提取现金的审批程序,金额较巨或认为必要时有权请求加派人员办理,确保人身和财产安全。
(7) 积极配合其他会计工作。
(8) 掌管保险柜,保证库存现金及有价证券等的安全与完整无缺。
(9) 每月库存现金以及票券的管理和盘点
(10) 保守公司秘密。
(11) 做好业务内会计资料的保管,配合会计室主管做好整理与定期归档工作。
(12) 完成会计室主管交办的其他工作任务。